九泰日添金货币市场基金2019年清明节假期前暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

时间:2019-04-01

1 公告基本信息

基金名称

九泰日添金货币市场基金

基金简称

九泰日添金货币

基金主代码

001842

基金管理人名称

九泰基金管理有限公司

公告依据

《九泰日添金货币市场基金基金合同》、《九泰日添金货币市场基金招募说明书》及相关法律法规

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明

暂停申购起始日

201943

暂停转换转入起始日

201943

暂停定期定额投资起始日

201943

暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明

(1)根据证监会《关于2019年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2018〕105号)及沪深证券交易所休市安排,4月5日(星期五)至4月7日(星期日)休市,4月8日(星期一)起照常开市。另外,4月6日(星期六)、4月7日(星期日)为周末休市。

2)为保护九泰日添金货币市场基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性,本基金管理人决定于201943日起暂停本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务,于201948日起恢复申购、转换转入及定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称

九泰日添金货币A

九泰日添金货币B

下属分级基金的交易代码

001842

001843

该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资业务


2 其他需要提示的事项

1、201943日起暂停九泰日添金货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购、转换转入及定期定额投资业务,自201948日起恢复办理本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务,投资者20194215:00之后的上述申请将被视为201943日的申请不予受理。

2、本基金在暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,赎回及转换转出业务照常办理。

3、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”,投资者于201942日申购或转换转入本基金的份额,自下一工作日(即201943日)起享有基金的分配权益;投资者于201944日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即201948日)起不享受本基金的分配权益。

4、201945日至201947日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

投资者如在假期前或假期期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。投资者可以登录本基金管理人网站(http://www./)查询或拨打本公司客服电话(400-628-0606)垂询相关事宜。

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2019年4月1日



 

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